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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1323元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.59亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
23799.00 |
230.00 |
6.59% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
23124.12 |
220.00 |
6.40% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
22904.17 |
220.00 |
6.34% |
| 4 |
22农行二级资本债02A |
15322.97 |
150.00 |
4.24% |
| 5 |
23口行二级资本债02A |
12580.88 |
120.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.09% |
0.47% |
0.67% |
1.41% |
1.32% |
6.87% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6521/8734 |
3818/8734 |
4790/8734 |
3575/8734 |
4431/8734 |
4128/8734 |
5327/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1492 |
1.2815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1491 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1490 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1488 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1486 |
1.2809 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-21 |
2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-26 |
0.0500 |
| 2021-08-20 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-26 |
0.0209 |
| 2018-09-20 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
0.0223 |
| 2018-03-21 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
0.0101 |
| 2017-12-21 |
2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
0.0108 |
