海富通瑞利债券 报告期末总份额 31.59 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 36.13 亿元，比上期增加 0.18% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | -0.00 | 36.13 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | -0.00 | 36.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | -0.00 | 35.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.50 | 31.59 | -1.56 | 35.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | -0.00 | 36.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 35.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 35.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 35.44 |