加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6310元
- 基金经理：
- 江勇,陈轶平
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神火股份 |
969.68 |
|
0.37% |
| 2 |
宁波银行 |
955.18 |
|
0.36% |
| 3 |
中天科技 |
864.45 |
|
0.33% |
| 4 |
华泰证券 |
864.27 |
|
0.33% |
| 5 |
广发证券 |
848.46 |
|
0.32% |
| 6 |
株冶集团 |
832.44 |
|
0.32% |
| 7 |
宁德时代 |
848.22 |
|
0.32% |
| 8 |
美的集团 |
786.18 |
|
0.30% |
| 9 |
杭州银行 |
775.72 |
|
0.29% |
| 10 |
招商蛇口 |
726.75 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
66257.64 |
658.40 |
25.18% |
| 2 |
25超长特别国债01 |
10660.12 |
110.00 |
4.05% |
| 3 |
25国债01 |
10480.40 |
104.00 |
3.98% |
| 4 |
23国债26 |
8385.28 |
78.00 |
3.19% |
| 5 |
23附息国债18 |
7382.44 |
70.00 |
2.81% |
| 6 |
天奈转债 |
374.87 |
0.00 |
0.14% |
| 7 |
禾丰转债 |
270.82 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
顺博转债 |
223.95 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
盛虹转债 |
172.27 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
永东转2 |
177.09 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
1.05% |
0.70% |
3.95% |
7.45% |
0.62% |
13.21% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
862/8770 |
891/8770 |
2915/8770 |
772/8770 |
601/8770 |
1733/8770 |
982/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3540 |
1.9850 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3549 |
1.9859 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-01-06 |
1.3550 |
1.9860 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.3508 |
1.9818 |
0.0084 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.3456 |
1.9766 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-11 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
0.0640 |
| 2021-09-02 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
0.0520 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
0.1250 |
| 2016-09-22 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
0.3900 |
