加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6310元
- 基金经理：
- 江勇,陈轶平
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3590 |
1.9900 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.3597 |
1.9907 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3584 |
1.9894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3584 |
1.9894 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.3604 |
1.9914 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.3572 |
1.9882 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3540 |
1.9850 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3549 |
1.9859 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3550 |
1.9860 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.3508 |
1.9818 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3456 |
1.9766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3456 |
1.9766 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3452 |
1.9762 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3479 |
1.9789 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3477 |
1.9787 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3469 |
1.9779 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.3452 |
1.9762 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3445 |
1.9755 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3436 |
1.9746 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3413 |
1.9723 |
0.0003 |
0.01 |