加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.84% |
1.38% |
1.23% |
1.46% |
1.42% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5354/8765 |
829/8765 |
844/8765 |
2244/8765 |
4468/8765 |
3844/8765 |
3659/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1152 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0470 |
| 2021-04-06 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.0150 |
