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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.72% |
1.24% |
1.16% |
1.57% |
1.34% |
9.14% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2390/8721 |
263/8721 |
613/8721 |
2228/8721 |
3929/8721 |
3820/8721 |
3443/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1143 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.1140 |
1.1760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.1135 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1135 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.1136 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0470 |
| 2021-04-06 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.0150 |
