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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 林唐宇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.78% |
1.29% |
1.17% |
1.37% |
1.37% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6385/8770 |
750/8770 |
590/8770 |
2231/8770 |
4302/8770 |
4006/8770 |
3677/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1147 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1146 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1152 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1151 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0470 |
| 2021-04-06 |
2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
0.0150 |
