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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 魏媛媛
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
燕京啤酒 |
144.04 |
|
0.42% |
| 2 |
歌华有线 |
0.07 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
352.10 |
3.50 |
6.18% |
| 2 |
25国开清发02 |
300.97 |
3.00 |
5.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.47% |
0.48% |
0.11% |
0.85% |
0.04% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5472/8774 |
2043/8774 |
4600/8774 |
6599/8774 |
6151/8774 |
5337/8774 |
5251/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0610 |
1.4000 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.3996 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0603 |
1.3993 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
1.0590 |
1.3980 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
1.0570 |
1.3960 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-11 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-14 |
0.0110 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
0.0065 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.0170 |
| 2021-10-20 |
2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-25 |
0.0190 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0130 |
