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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 魏媛媛
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.3996 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0603 |
1.3993 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0590 |
1.3980 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0570 |
1.3960 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0560 |
1.3950 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0561 |
1.3951 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0549 |
1.3939 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0551 |
1.3941 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-11-10 |
1.0578 |
1.3968 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-05 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-03 |
1.0575 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-30 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-29 |
1.0574 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-28 |
1.0573 |
1.3963 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-10-27 |
1.0566 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-24 |
1.0565 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00 |