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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.8313元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
114.28 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1444.68 |
14.40 |
15.26% |
| 2 |
25国债19 |
1444.68 |
14.40 |
15.26% |
| 3 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
10.67% |
| 4 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
10.67% |
| 5 |
25国债06 |
914.60 |
9.00 |
9.66% |
| 6 |
25国债06 |
914.60 |
9.00 |
9.66% |
| 7 |
25国债01 |
556.14 |
5.50 |
5.87% |
| 8 |
25国债01 |
556.14 |
5.50 |
5.87% |
| 9 |
24国债03 |
518.35 |
5.05 |
5.47% |
| 10 |
24国债03 |
518.35 |
5.05 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.26% |
-0.02% |
-1.13% |
1.43% |
-0.02% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
7778/8892 |
6953/8892 |
7983/8892 |
8535/8892 |
6612/8892 |
8004/8892 |
5417/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1357 |
1.9670 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1353 |
1.9666 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1363 |
1.9676 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.1364 |
1.9677 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1361 |
1.9674 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0300 |
| 2025-01-23 |
2025-01-24 |
2025-01-24 |
2025-01-27 |
0.0411 |
| 2022-01-10 |
2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
0.0495 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0460 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0515 |
