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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.8313元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
114.28 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1891.93 |
18.80 |
18.42% |
| 2 |
25国债13 |
1122.22 |
11.20 |
10.93% |
| 3 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
10.79% |
| 4 |
25国债06 |
1011.21 |
10.00 |
9.84% |
| 5 |
23国债27 |
530.77 |
5.20 |
5.17% |
| 6 |
亿纬转债 |
118.95 |
0.00 |
1.16% |
| 7 |
晶澳转债 |
114.76 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
通22转债 |
94.57 |
0.00 |
0.92% |
| 9 |
新23转债 |
82.08 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
爱迪转债 |
76.97 |
0.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.05% |
-0.75% |
0.25% |
2.83% |
-0.13% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
8503/8789 |
7543/8789 |
8576/8789 |
6219/8789 |
2108/8789 |
8526/8789 |
5290/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1347 |
1.9660 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
1.1340 |
1.9653 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
1.1344 |
1.9657 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
1.1339 |
1.9652 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1346 |
1.9659 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0300 |
| 2025-01-23 |
2025-01-24 |
2025-01-24 |
2025-01-27 |
0.0411 |
| 2022-01-10 |
2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
0.0495 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0460 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0515 |
