加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
43892.19 |
400.00 |
4.00% |
| 2 |
23国开10 |
43092.25 |
400.00 |
3.93% |
| 3 |
24国开05 |
42943.82 |
400.00 |
3.91% |
| 4 |
24国开10 |
41698.08 |
400.00 |
3.80% |
| 5 |
25附息国债16 |
40184.60 |
400.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.29% |
0.95% |
1.63% |
1.44% |
0.95% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1153/8892 |
2792/8892 |
1829/8892 |
1932/8892 |
6552/8892 |
2035/8892 |
724/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3994 |
1.4497 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.4002 |
1.4505 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.4004 |
1.4507 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.3986 |
1.4489 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.3981 |
1.4484 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.0342 |
| 2018-12-04 |
2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
0.0161 |
