华夏鼎茂债券C 净资产规模 43.24 亿元，比上期增加 -39.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 185.06 | 95.27 | 9.02 | 4.64 | 0.16 | 0.09 | 43.24 | 194.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 375.69 | 95.44 | 7.05 | 1.79 | 10.91 | 2.77 | 71.18 | 393.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 260.73 | 98.19 | 3.96 | 1.49 | 0.84 | 0.32 | 57.88 | 265.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 256.61 | 85.08 | 10.07 | 3.34 | 34.94 | 11.58 | 59.19 | 301.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 294.27 | 94.15 | 7.81 | 2.50 | 10.47 | 3.35 | 73.05 | 312.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 243.71 | 97.43 | 4.53 | 1.81 | 1.90 | 0.76 | 61.49 | 250.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 99.08 | 1.36 | 0.69 | 0.46 | 0.23 | 44.04 | 197.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 121.84 | 96.54 | 2.17 | 1.72 | 2.19 | 1.74 | 19.83 | 126.21 |