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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
88508.43 |
830.00 |
5.54% |
| 2 |
23国开10 |
74787.88 |
700.00 |
4.68% |
| 3 |
23国开05 |
54419.63 |
500.00 |
3.41% |
| 4 |
24国开10 |
51821.44 |
500.00 |
3.25% |
| 5 |
25国开05 |
51683.31 |
530.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.44% |
0.63% |
-0.26% |
0.77% |
0.19% |
15.06% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2164/8781 |
2200/8781 |
3404/8781 |
7560/8781 |
6267/8781 |
2825/8781 |
687/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3897 |
1.4400 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.3889 |
1.4392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.3885 |
1.4388 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.3882 |
1.4385 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.3877 |
1.4380 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.0342 |
| 2018-12-04 |
2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
0.0161 |
