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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11870.15 |
|
1.32% |
| 2 |
北方华创 |
11151.58 |
|
1.24% |
| 3 |
中芯国际 |
9563.96 |
|
1.06% |
| 4 |
新城控股 |
8733.40 |
|
0.97% |
| 5 |
纳芯微 |
8588.98 |
|
0.96% |
| 6 |
招商蛇口 |
7271.04 |
|
0.81% |
| 7 |
吉祥航空 |
6572.34 |
|
0.73% |
| 8 |
华泰证券 |
6456.11 |
|
0.72% |
| 9 |
中国平安 |
6208.69 |
|
0.69% |
| 10 |
海光信息 |
6153.79 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
41012.45 |
390.00 |
4.56% |
| 2 |
22建行永续债01 |
36927.87 |
360.00 |
4.11% |
| 3 |
22农行永续债02 |
34846.82 |
340.00 |
3.88% |
| 4 |
22中国银行永续债01 |
32347.26 |
310.00 |
3.60% |
| 5 |
22农业银行永续债01 |
31299.15 |
300.00 |
3.48% |
| 6 |
兴业转债 |
8131.49 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
温氏转债 |
6334.41 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
银轮转债 |
5073.86 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
奕瑞转债 |
4922.01 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
双良转债 |
4146.36 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
3.62% |
2.45% |
14.44% |
18.96% |
2.01% |
25.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
207/8770 |
199/8770 |
356/8770 |
131/8770 |
178/8770 |
634/8770 |
170/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5454 |
1.8334 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.5377 |
1.8257 |
0.0169 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
1.5245 |
1.8125 |
0.0220 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
1.5074 |
1.7954 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.5071 |
1.7951 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0070 |
| 2023-06-12 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0650 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0260 |
| 2020-04-09 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
0.0100 |
| 2020-04-01 |
2020-04-03 |
2020-04-03 |
2020-04-07 |
0.0100 |
