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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债22 |
23921.07 |
240.00 |
16.47% |
| 2 |
25国开08 |
21296.22 |
213.00 |
14.67% |
| 3 |
25农行二级资本债03B(BC) |
8002.39 |
80.00 |
5.51% |
| 4 |
25建行二级资本债03BC |
7018.75 |
70.00 |
4.83% |
| 5 |
23天津港MTN001(科创票据) |
5261.24 |
50.00 |
3.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.10% |
0.39% |
0.85% |
-4.08% |
0.39% |
2.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2060/8896 |
6825/8896 |
6736/8896 |
6279/8896 |
8797/8896 |
6859/8896 |
7430/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1171 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1163 |
1.1663 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1167 |
1.1667 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
1.1176 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1177 |
1.1677 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-18 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0500 |
