国泰惠丰纯债债券C 净资产规模 3.80 亿元，比上期增加 -13.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.83 | 90.92 | 0.40 | 1.58 | 1.88 | 7.50 | 3.80 | 25.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 85.24 | 1.00 | 2.78 | 4.31 | 11.98 | 4.36 | 35.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.69 | 96.32 | 1.39 | 3.28 | 0.17 | 0.40 | 6.04 | 42.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 95.20 | 0.92 | 2.80 | 0.65 | 2.00 | 3.11 | 32.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 96.96 | 0.92 | 2.73 | 0.10 | 0.31 | 2.22 | 33.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.89 | 90.17 | 1.16 | 3.91 | 1.77 | 5.92 | 2.99 | 29.82 |