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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 高鑫,李一鸣
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
20503.72 |
200.00 |
11.71% |
| 2 |
25农发15 |
19924.84 |
200.00 |
11.38% |
| 3 |
22国开03 |
19564.30 |
190.00 |
11.18% |
| 4 |
24国开08 |
19113.95 |
190.00 |
10.92% |
| 5 |
24国开04 |
15031.92 |
150.00 |
8.59% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.52% |
0.66% |
-0.18% |
0.16% |
0.53% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
763/8781 |
1949/8781 |
3141/8781 |
7498/8781 |
7722/8781 |
2286/8781 |
1986/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0580 |
1.2430 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.0569 |
1.2419 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
1.0548 |
1.2398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.0543 |
1.2393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0540 |
1.2390 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-11 |
0.0100 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0200 |
| 2025-01-23 |
2025-01-24 |
2025-01-24 |
2025-01-27 |
0.0100 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0440 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0150 |
