加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 高鑫,李一鸣
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0524 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0523 |
1.2373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0524 |
1.2374 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0529 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0528 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0528 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0527 |
1.2377 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0520 |
1.2370 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0525 |
1.2375 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0513 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0513 |
1.2363 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0499 |
1.2349 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0501 |
1.2351 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0511 |
1.2361 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0518 |
1.2368 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0509 |
1.2359 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0503 |
1.2353 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0495 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0494 |
1.2344 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0484 |
1.2334 |
-0.0031 |
-0.25 |