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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1440元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23天马电子MTN002 |
4099.83 |
40.00 |
6.14% |
| 2 |
21中国银行二级01 |
3100.58 |
30.00 |
4.64% |
| 3 |
23蜀道投资MTN002 |
3063.94 |
30.00 |
4.59% |
| 4 |
25农发11 |
3027.57 |
30.00 |
4.54% |
| 5 |
25物产中大SCP003 |
3023.14 |
30.00 |
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.34% |
0.55% |
1.58% |
0.04% |
7.84% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6243/8774 |
5140/8774 |
6453/8774 |
4401/8774 |
3716/8774 |
5448/8774 |
4541/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0343 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0343 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0342 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0341 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0340 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0350 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0530 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0560 |
