国金惠鑫短债A 净资产规模 5.09 亿元，比上期增加 -29.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 97.47 | 0.02 | 0.23 | 0.15 | 2.30 | 5.09 | 6.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 94.39 | 0.02 | 0.14 | 0.61 | 5.47 | 7.26 | 11.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 97.87 | 0.06 | 1.38 | 0.03 | 0.75 | 2.96 | 4.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 99.68 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 3.32 | 3.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 99.63 | 0.01 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 3.42 | 3.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 98.75 | 0.01 | 1.23 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 98.81 | 0.01 | 1.03 | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 99.31 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.04 | 0.51 | 0.97 |