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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛,曾刚
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
491.26 |
|
1.16% |
| 2 |
鼎龙股份 |
438.65 |
|
1.04% |
| 3 |
小米集团-W |
373.70 |
|
0.88% |
| 4 |
聚合顺 |
338.78 |
|
0.80% |
| 5 |
中国黄金国际 |
291.46 |
|
0.69% |
| 6 |
恩捷股份 |
266.19 |
|
0.63% |
| 7 |
中航沈飞 |
201.27 |
|
0.48% |
| 8 |
亿纬锂能 |
201.11 |
|
0.48% |
| 9 |
思摩尔国际 |
189.93 |
|
0.45% |
| 10 |
兴发集团 |
178.92 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22先导01 |
2265.30 |
22.00 |
5.36% |
| 2 |
25东兴G2 |
2196.69 |
22.00 |
5.19% |
| 3 |
23豫通04 |
2130.04 |
20.00 |
5.04% |
| 4 |
23济轨05 |
2132.57 |
20.00 |
5.04% |
| 5 |
23陕投03 |
2125.16 |
20.00 |
5.03% |
| 6 |
兴业转债 |
1812.96 |
0.00 |
4.29% |
| 7 |
晶能转债 |
532.21 |
0.00 |
1.26% |
| 8 |
重银转债 |
495.50 |
0.00 |
1.17% |
| 9 |
通22转债 |
490.13 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
温氏转债 |
135.98 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
2.53% |
1.84% |
4.18% |
8.98% |
1.80% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
407/8778 |
375/8778 |
752/8778 |
788/8778 |
516/8778 |
695/8778 |
5086/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0026 |
0.24% |
