广发集悦债券A 净资产规模 2.22 亿元，比上期增加 -29.82% , 股票配置占比上期增加 -12.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 11.47 | 4.60 | 87.03 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.61 | 2.22 | 5.29 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 14.07 | 4.04 | 81.64 | 0.07 | 1.34 | 0.15 | 2.95 | 3.17 | 4.94 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 10.86 | 3.14 | 86.59 | 0.07 | 1.84 | 0.03 | 0.71 | 2.60 | 3.63 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 12.57 | 3.82 | 85.81 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 0.61 | 2.88 | 4.45 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 16.54 | 4.54 | 81.49 | 0.08 | 1.52 | 0.03 | 0.45 | 3.39 | 5.57 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 14.73 | 5.34 | 82.73 | 0.07 | 1.08 | 0.09 | 1.46 | 4.18 | 6.46 |
| 2024-03-31 | 1.72 | 15.35 | 9.19 | 82.07 | 0.20 | 1.75 | 0.09 | 0.83 | 8.59 | 11.20 |
| 2023-12-31 | 2.17 | 12.10 | 15.12 | 84.39 | 0.42 | 2.36 | 0.21 | 1.15 | 13.40 | 17.91 |