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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0947元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
4309.03 |
40.00 |
14.20% |
| 2 |
25蓉产01 |
3022.33 |
30.00 |
9.96% |
| 3 |
24上饶投资MTN001 |
2091.68 |
20.00 |
6.89% |
| 4 |
24鲁国资MTN002 |
2077.66 |
20.00 |
6.85% |
| 5 |
24榆林城投MTN002 |
2053.23 |
20.00 |
6.77% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.07% |
0.43% |
-1.23% |
-0.41% |
-0.06% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7347/8770 |
7107/8770 |
5555/8770 |
8303/8770 |
8083/8770 |
7371/8770 |
3603/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0270 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0270 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0273 |
1.1220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0276 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0522 |
| 2024-05-24 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-30 |
0.0322 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0103 |
