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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0947元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0280 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0277 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0275 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0273 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0272 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0270 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0270 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0270 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0273 |
1.1220 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0276 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0275 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0277 |
1.1224 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.1245 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0291 |
1.1238 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0297 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0291 |
1.1238 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0279 |
1.1226 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0284 |
1.1231 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0274 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |