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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.0209元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2280.30 |
20.00 |
9.47% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
1503.06 |
15.00 |
6.24% |
| 3 |
23浏发集团01 |
1068.28 |
10.00 |
4.44% |
| 4 |
23锡产业MTN008 |
1047.43 |
10.00 |
4.35% |
| 5 |
24南浦口MTN001 |
1040.55 |
10.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.39% |
0.38% |
0.28% |
1.29% |
0.39% |
12.89% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
5904/8816 |
3517/8816 |
5677/8816 |
7123/8816 |
5199/8816 |
4274/8816 |
1125/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2084 |
1.2293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
1.2077 |
1.2286 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
1.2074 |
1.2283 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.2058 |
1.2267 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.2044 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-22 |
0.0209 |
