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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0209元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2258.63 |
20.00 |
9.03% |
| 2 |
25国开20 |
1973.26 |
20.00 |
7.89% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
1517.10 |
15.00 |
6.06% |
| 4 |
24特别国债01 |
1077.26 |
10.00 |
4.31% |
| 5 |
23浏发集团01 |
1059.77 |
10.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.13% |
1.03% |
-0.11% |
1.39% |
1.39% |
13.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2524/8770 |
5195/8770 |
1433/8770 |
6854/8770 |
3968/8770 |
950/8770 |
1025/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.2246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.2039 |
1.2248 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.2030 |
1.2239 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.2019 |
1.2228 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.2012 |
1.2221 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-22 |
0.0209 |
