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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0209元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2101 |
1.2310 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.2084 |
1.2293 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.2077 |
1.2286 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2074 |
1.2283 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.2058 |
1.2267 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2044 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.2246 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2039 |
1.2248 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2030 |
1.2239 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2019 |
1.2228 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2012 |
1.2221 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.2021 |
1.2230 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
1.2041 |
1.2250 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.2042 |
1.2251 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.2033 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-06 |
1.2038 |
1.2247 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-05 |
1.2049 |
1.2258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-04 |
1.2046 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-03 |
1.2045 |
1.2254 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.2038 |
1.2247 |
0.0065 |
0.53 |