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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
3.51 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23凯盛K1 |
2027.13 |
20.00 |
7.94% |
| 2 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
4.30% |
| 3 |
24浙兴合MTN001 |
1036.00 |
10.00 |
4.06% |
| 4 |
24北部湾MTN004 |
1032.62 |
10.00 |
4.05% |
| 5 |
21上虞交通MTN001 |
1032.89 |
10.00 |
4.05% |
| 6 |
隆22转债 |
139.70 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
燃23转债 |
139.28 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
兴业转债 |
138.85 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
青农转债 |
97.67 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
山路转债 |
97.95 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.41% |
0.79% |
1.20% |
1.86% |
0.72% |
6.22% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1705/8816 |
3288/8816 |
2230/8816 |
2515/8816 |
3296/8816 |
2449/8816 |
5789/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4220 |
1.6495 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
1.4202 |
1.6477 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
1.4192 |
1.6467 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
1.4198 |
1.6473 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
1.4194 |
1.6469 |
0.0033 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-09-27 |
2013-10-08 |
2013-10-08 |
2013-10-09 |
0.0100 |
| 2013-07-18 |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
2013-07-23 |
0.0095 |
| 2013-05-22 |
2013-05-24 |
2013-05-24 |
2013-05-27 |
0.0100 |
| 2013-03-27 |
2013-03-29 |
2013-03-29 |
2013-04-01 |
0.0080 |
| 2013-01-30 |
2013-02-01 |
2013-02-01 |
2013-02-04 |
0.0120 |
