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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
3.51 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23凯盛K1 |
2019.26 |
20.00 |
7.96% |
| 2 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
4.29% |
| 3 |
24浙兴合MTN001 |
1028.53 |
10.00 |
4.06% |
| 4 |
21上虞交通MTN001 |
1028.35 |
10.00 |
4.06% |
| 5 |
24北部湾MTN004 |
1025.38 |
10.00 |
4.04% |
| 6 |
兴业转债 |
138.99 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
燃23转债 |
135.92 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
希望转2 |
121.00 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
隆22转债 |
104.13 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
青农转债 |
100.06 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.06% |
0.65% |
1.05% |
1.55% |
1.44% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2828/8734 |
4735/8734 |
2535/8734 |
2426/8734 |
3897/8734 |
3658/8734 |
5516/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4108 |
1.6383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.4110 |
1.6385 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.4104 |
1.6379 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.4098 |
1.6373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.4097 |
1.6372 |
0.0021 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-09-27 |
2013-10-08 |
2013-10-08 |
2013-10-09 |
0.0100 |
| 2013-07-18 |
2013-07-22 |
2013-07-22 |
2013-07-23 |
0.0095 |
| 2013-05-22 |
2013-05-24 |
2013-05-24 |
2013-05-27 |
0.0100 |
| 2013-03-27 |
2013-03-29 |
2013-03-29 |
2013-04-01 |
0.0080 |
| 2013-01-30 |
2013-02-01 |
2013-02-01 |
2013-02-04 |
0.0120 |
