国联安增利债券B 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -2.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 99.78 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 99.13 | 0.03 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 99.55 | 0.01 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 99.71 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 2.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 98.84 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.49 | 1.63 | 4.06 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 99.01 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | 96.41 | 0.00 | 0.41 | 0.02 | 3.13 | 0.17 | 0.64 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 96.07 | 0.00 | 0.70 | 0.02 | 3.23 | 0.16 | 0.61 |