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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
6876.36 |
70.00 |
34.77% |
| 2 |
25附息国债18 |
4033.47 |
40.00 |
20.40% |
| 3 |
25国开10 |
3990.45 |
40.00 |
20.18% |
| 4 |
21国开05 |
3359.05 |
30.00 |
16.99% |
| 5 |
22农发05 |
2174.44 |
20.00 |
11.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.05% |
0.25% |
0.53% |
0.68% |
0.73% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
463/8894 |
6128/8894 |
7388/8894 |
7392/8894 |
7797/8894 |
3560/8894 |
4162/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.0107 |
1.2587 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-20 |
1.0083 |
1.2563 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
1.0089 |
1.2569 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
1.0141 |
1.2621 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
1.0102 |
1.2582 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0150 |
| 2024-11-05 |
2024-11-06 |
2024-11-06 |
2024-11-07 |
0.0230 |
| 2024-04-03 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
0.0100 |
| 2024-02-06 |
2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
0.0100 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0200 |
