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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0106 |
1.2586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0107 |
1.2587 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-20 |
1.0083 |
1.2563 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0089 |
1.2569 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.0141 |
1.2621 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-27 |
1.0102 |
1.2582 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-02-13 |
1.0136 |
1.2616 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0122 |
1.2602 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-30 |
1.0078 |
1.2558 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0080 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0088 |
1.2568 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.0074 |
1.2554 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.0092 |
1.2572 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0082 |
1.2562 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-16 |
1.0024 |
1.2504 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0006 |
1.2486 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0034 |
1.2514 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0082 |
1.2562 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0077 |
1.2557 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.0051 |
1.2531 |
0.0019 |
0.15 |