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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
603.68 |
|
1.86% |
| 2 |
山煤国际 |
434.27 |
|
1.34% |
| 3 |
扬农化工 |
416.34 |
|
1.28% |
| 4 |
威孚高科 |
341.05 |
|
1.05% |
| 5 |
海力风电 |
315.63 |
|
0.97% |
| 6 |
广发证券 |
293.09 |
|
0.90% |
| 7 |
潍柴动力 |
278.64 |
|
0.86% |
| 8 |
宁波银行 |
266.29 |
|
0.82% |
| 9 |
健康元 |
265.65 |
|
0.82% |
| 10 |
三特索道 |
268.27 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4595.94 |
45.50 |
14.13% |
| 2 |
25国债01 |
4044.62 |
40.00 |
12.43% |
| 3 |
23国债03 |
3334.87 |
32.60 |
10.25% |
| 4 |
25国债17 |
2111.68 |
21.00 |
6.49% |
| 5 |
24国债24 |
1368.00 |
13.70 |
4.21% |
| 6 |
上银转债 |
981.76 |
0.00 |
3.02% |
| 7 |
上银转债 |
981.76 |
0.00 |
3.02% |
| 8 |
美锦转债 |
906.28 |
0.00 |
2.79% |
| 9 |
美锦转债 |
906.28 |
0.00 |
2.79% |
| 10 |
东南转债 |
780.69 |
0.00 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-2.56% |
0.61% |
0.28% |
9.69% |
0.61% |
15.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8737/8896 |
8650/8896 |
4826/8896 |
7792/8896 |
315/8896 |
4985/8896 |
429/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4945 |
1.6225 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
1.4985 |
1.6265 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.5091 |
1.6371 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.5021 |
1.6301 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
1.5083 |
1.6363 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0600 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0680 |
