加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
383.18 |
|
1.77% |
| 2 |
广发证券 |
284.74 |
|
1.32% |
| 3 |
威孚高科 |
277.40 |
|
1.28% |
| 4 |
海力风电 |
272.23 |
|
1.26% |
| 5 |
扬农化工 |
266.18 |
|
1.23% |
| 6 |
山煤国际 |
237.80 |
|
1.10% |
| 7 |
健康元 |
238.37 |
|
1.10% |
| 8 |
三特索道 |
189.43 |
|
0.88% |
| 9 |
宁波银行 |
189.77 |
|
0.88% |
| 10 |
吉祥航空 |
182.24 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
3981.76 |
39.00 |
18.40% |
| 2 |
23国债03 |
3323.46 |
32.60 |
15.36% |
| 3 |
25国债08 |
2153.57 |
21.40 |
9.95% |
| 4 |
美锦转债 |
793.23 |
7.05 |
3.67% |
| 5 |
东南转债 |
744.87 |
6.49 |
3.44% |
| 6 |
升24转债 |
586.19 |
0.00 |
2.71% |
| 7 |
和邦转债 |
565.32 |
0.00 |
2.61% |
| 8 |
万凯转债 |
517.77 |
0.00 |
2.39% |
| 9 |
优彩转债 |
493.68 |
0.00 |
2.28% |
| 10 |
兴业转债 |
451.91 |
0.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.62% |
2.66% |
7.19% |
12.88% |
2.11% |
18.12% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
977/8781 |
448/8781 |
704/8781 |
365/8781 |
287/8781 |
688/8781 |
395/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5169 |
1.6449 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
1.5091 |
1.6371 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.5097 |
1.6377 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.5079 |
1.6359 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
1.5101 |
1.6381 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0600 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0680 |
