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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1719元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国信证券CP021 |
16235.34 |
160.00 |
4.91% |
| 2 |
23海通11 |
15204.93 |
150.00 |
4.60% |
| 3 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
4.27% |
| 4 |
22大兴发展MTN001 |
10268.77 |
100.00 |
3.11% |
| 5 |
25招金SCP002 |
10126.95 |
100.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.37% |
0.60% |
1.40% |
1.35% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5164/8765 |
4868/8765 |
6846/8765 |
4185/8765 |
4688/8765 |
4103/8765 |
4793/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0094 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0094 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0093 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0092 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0091 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0463 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0059 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0062 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0064 |
