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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1719元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国信证券CP021 |
16235.34 |
160.00 |
4.91% |
| 2 |
23海通11 |
15204.93 |
150.00 |
4.60% |
| 3 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
4.27% |
| 4 |
22大兴发展MTN001 |
10268.77 |
100.00 |
3.11% |
| 5 |
25招金SCP002 |
10126.95 |
100.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.36% |
0.58% |
1.47% |
0.07% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6385/8781 |
4939/8781 |
6162/8781 |
4231/8781 |
4474/8781 |
6417/8781 |
4840/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0105 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0104 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0103 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0103 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0102 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0463 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0059 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0062 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0064 |
