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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 姚晶
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出10 |
28283.59 |
260.00 |
9.38% |
| 2 |
22国开20 |
14021.21 |
130.00 |
4.65% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
12055.36 |
120.00 |
4.00% |
| 4 |
23鲲鹏投资MTN001 |
10221.32 |
100.00 |
3.39% |
| 5 |
23中信银行01 |
10189.82 |
100.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.04% |
0.40% |
0.23% |
1.38% |
1.18% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
4311/8747 |
6629/8747 |
5774/8747 |
5983/8747 |
4520/8747 |
4611/8747 |
3395/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2114 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.2113 |
1.2646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.2109 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.2110 |
1.2643 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.2104 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0050 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0247 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
0.0150 |
| 2019-05-08 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
2019-05-14 |
0.0026 |
| 2019-01-26 |
2019-01-29 |
2019-01-29 |
2019-01-31 |
0.0060 |
