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基金估值:
[01-07]
累计分红:
0.0533元
基金经理:
姚晶
成立日期:
2018-10-19
基金类型:
开放式基金
份额规模:
24.89亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
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份额规模

截至:2025-09-30

广发汇承定期开放债券 报告期末总份额 24.89 亿份,比上期增加 -0.00% , 期末净资产 30.15 亿元,比上期增加 -0.16%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 0.00 0.00 24.89 -0.00 30.15
2025-06-30 0.00 0.00 24.89 0.00 30.20
2025-03-31 16.32 0.00 24.89 190.50 30.51
2024-12-31 0.00 0.00 8.57 -0.00 10.51
2024-09-30 0.00 0.00 8.57 0.00 10.33
2024-06-30 0.00 0.00 8.57 -0.00 10.30
2024-03-31 8.47 0.34 8.57 1,822.54 10.16
2023-12-31 0.00 0.00 0.45 -0.00 0.52