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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
535.91 |
5.30 |
9.30% |
| 2 |
25特国06 |
491.20 |
5.00 |
8.53% |
| 3 |
美锦转债 |
331.74 |
2.82 |
5.76% |
| 4 |
天23转债 |
295.55 |
2.31 |
5.13% |
| 5 |
韦尔转债 |
166.72 |
1.35 |
2.89% |
| 6 |
国泰转债 |
137.30 |
0.00 |
2.38% |
| 7 |
宏柏转债 |
137.13 |
0.00 |
2.38% |
| 8 |
国泰转债 |
137.30 |
0.00 |
2.38% |
| 9 |
宏柏转债 |
137.13 |
0.00 |
2.38% |
| 10 |
上声转债 |
133.92 |
0.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-2.13% |
1.52% |
0.63% |
9.56% |
1.52% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8621/8896 |
8569/8896 |
554/8896 |
7112/8896 |
324/8896 |
748/8896 |
649/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0056 |
-0.42% |
