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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0124 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0104 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0117 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0056 |
-0.43 |