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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
757.11 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中电01 |
8221.97 |
80.00 |
7.08% |
| 2 |
国投转债 |
6096.22 |
55.38 |
5.25% |
| 3 |
晶澳转债 |
5981.29 |
47.13 |
5.15% |
| 4 |
希望转2 |
5148.10 |
43.65 |
4.43% |
| 5 |
25杭城03 |
5044.24 |
50.00 |
4.35% |
| 6 |
闻泰转债 |
4473.77 |
0.00 |
3.85% |
| 7 |
闻泰转债 |
4473.77 |
0.00 |
3.85% |
| 8 |
双良转债 |
3894.30 |
0.00 |
3.35% |
| 9 |
双良转债 |
3894.30 |
0.00 |
3.35% |
| 10 |
海优转债 |
3708.74 |
0.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-1.02% |
3.09% |
4.82% |
17.56% |
3.09% |
37.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8578/8896 |
8050/8896 |
141/8896 |
120/8896 |
124/8896 |
220/8896 |
60/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7772 |
1.8178 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.7791 |
1.8197 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.7876 |
1.8282 |
0.0194 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
1.7689 |
1.8095 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
1.7782 |
1.8188 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-24 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-02 |
0.0406 |
