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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7685 |
1.8091 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-07 |
1.7598 |
1.8004 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.7578 |
1.7984 |
0.0151 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.7432 |
1.7838 |
0.0199 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.7240 |
1.7646 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.7223 |
1.7629 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7198 |
1.7604 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.7247 |
1.7653 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7240 |
1.7646 |
0.0094 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.7149 |
1.7555 |
0.0097 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.7055 |
1.7461 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7045 |
1.7451 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.6984 |
1.7390 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.6923 |
1.7329 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.6932 |
1.7338 |
0.0118 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.6818 |
1.7224 |
-0.0143 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.6956 |
1.7362 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.7012 |
1.7418 |
0.0078 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6937 |
1.7343 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.7023 |
1.7429 |
0.0007 |
0.04 |