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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0703元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3198 |
1.3901 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.3137 |
1.3840 |
0.0089 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.3054 |
1.3757 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3061 |
1.3764 |
0.0112 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.2956 |
1.3659 |
0.0089 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2873 |
1.3576 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2909 |
1.3612 |
0.0171 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.2749 |
1.3452 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.2848 |
1.3551 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.2902 |
1.3605 |
0.0084 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2823 |
1.3526 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.2879 |
1.3582 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2863 |
1.3566 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.2945 |
1.3648 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.2898 |
1.3601 |
0.0188 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.2722 |
1.3425 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.2745 |
1.3448 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-02 |
1.2763 |
1.3466 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
1.2853 |
1.3556 |
0.0128 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
1.2733 |
1.3436 |
0.0087 |
0.64 |