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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0703元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3951 |
1.4654 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3943 |
1.4646 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3931 |
1.4634 |
0.0095 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.3842 |
1.4545 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.3804 |
1.4507 |
-0.0117 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
1.3913 |
1.4616 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3866 |
1.4569 |
0.0212 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.3668 |
1.4371 |
-0.0200 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.3855 |
1.4558 |
-0.0143 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.3989 |
1.4692 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.4085 |
1.4788 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.3981 |
1.4684 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.3966 |
1.4669 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
1.4066 |
1.4769 |
0.0149 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
1.3927 |
1.4630 |
0.0094 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.3839 |
1.4542 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.3773 |
1.4476 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.3808 |
1.4511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.3809 |
1.4512 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.3733 |
1.4436 |
0.0057 |
0.39 |