光大保德信安诚债券C 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 1.29% , 股票配置占比上期增加 -25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 18.71 | 0.13 | 76.44 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.89 | 0.14 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 15.69 | 0.20 | 73.50 | 0.01 | 4.24 | 0.02 | 6.57 | 0.13 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 15.91 | 0.24 | 77.12 | 0.02 | 6.88 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 15.15 | 0.20 | 81.44 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 1.65 | 0.13 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 15.89 | 0.24 | 80.17 | 0.01 | 2.37 | 0.00 | 1.57 | 0.13 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 12.69 | 0.32 | 82.83 | 0.02 | 4.45 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 15.60 | 0.33 | 75.26 | 0.04 | 9.12 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 16.23 | 0.43 | 82.26 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.53 | 0.15 | 0.52 |