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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4393元
- 基金经理：
- 王莉
- 成立日期：
- 2013-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
3518.11 |
34.00 |
13.88% |
| 2 |
25进出06 |
2003.13 |
20.00 |
7.90% |
| 3 |
21广州城投MTN001 |
1523.17 |
15.00 |
6.01% |
| 4 |
25中铜K1 |
1495.47 |
15.00 |
5.90% |
| 5 |
22进出05 |
1441.67 |
14.00 |
5.69% |
| 6 |
冠宇转债 |
133.42 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
晶澳转债 |
129.09 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
锂科转债 |
114.98 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
瑞达转债 |
112.39 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
亿纬转债 |
109.80 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.84% |
0.94% |
1.43% |
2.58% |
0.62% |
13.38% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
972/8774 |
1448/8774 |
1860/8774 |
2088/8774 |
2263/8774 |
1870/8774 |
982/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1330 |
1.5723 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.1347 |
1.5740 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
1.1315 |
1.5708 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.1303 |
1.5696 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1295 |
1.5688 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-08 |
2023-04-11 |
2023-04-11 |
2023-04-12 |
0.0068 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0057 |
| 2022-10-14 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0123 |
| 2022-07-08 |
2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
0.0068 |
| 2022-04-09 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
0.0083 |
