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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4393元
- 基金经理：
- 王莉
- 成立日期：
- 2013-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
3518.11 |
34.00 |
13.88% |
| 2 |
25进出06 |
2003.13 |
20.00 |
7.90% |
| 3 |
21广州城投MTN001 |
1523.17 |
15.00 |
6.01% |
| 4 |
25中铜K1 |
1495.47 |
15.00 |
5.90% |
| 5 |
22进出05 |
1441.67 |
14.00 |
5.69% |
| 6 |
冠宇转债 |
133.42 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
晶澳转债 |
129.09 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
锂科转债 |
114.98 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
瑞达转债 |
112.39 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
亿纬转债 |
109.80 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.24% |
1.05% |
1.85% |
1.85% |
12.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4212/8770 |
3480/8770 |
7007/8770 |
2395/8770 |
2867/8770 |
2589/8770 |
1130/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1260 |
1.5653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1259 |
1.5652 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1258 |
1.5651 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1265 |
1.5658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1266 |
1.5659 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-08 |
2023-04-11 |
2023-04-11 |
2023-04-12 |
0.0068 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0057 |
| 2022-10-14 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0123 |
| 2022-07-08 |
2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
0.0068 |
| 2022-04-09 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
0.0083 |
