加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
10364.29 |
100.00 |
6.37% |
| 2 |
23淮安投资MTN001 |
7233.15 |
70.00 |
4.44% |
| 3 |
23珠海华发MTN001 |
6178.87 |
60.00 |
3.80% |
| 4 |
22滨江城建MTN002 |
6188.82 |
60.00 |
3.80% |
| 5 |
24椒江国资MTN001 |
6158.73 |
60.00 |
3.78% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.08% |
0.77% |
0.46% |
1.44% |
1.29% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6225/8759 |
4274/8759 |
2353/8759 |
5062/8759 |
4517/8759 |
4261/8759 |
2534/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1902 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1902 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1901 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1900 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1899 |
1.2889 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-17 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-21 |
0.0490 |
| 2019-01-02 |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
2019-01-08 |
0.0200 |
| 2018-06-06 |
2018-06-08 |
2018-06-08 |
2018-06-12 |
0.0300 |
