国投瑞银顺鑫债券 报告期末总份额 13.78 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 16.28 亿元，比上期增加 -0.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 16.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 16.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 16.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 16.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 15.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 15.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 15.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 15.66 |