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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1354元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
12302.23 |
120.00 |
11.86% |
| 2 |
25国开03 |
7409.44 |
75.00 |
7.15% |
| 3 |
24广州银行小微债01 |
7044.88 |
70.00 |
6.79% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
6280.71 |
64.00 |
6.06% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
4009.96 |
40.00 |
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.05% |
0.55% |
-1.38% |
-1.20% |
-0.01% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4662/8774 |
8070/8774 |
4232/8774 |
8456/8774 |
8447/8774 |
7411/8774 |
3695/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0494 |
1.1848 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
1.0489 |
1.1843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0486 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0484 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0482 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0450 |
| 2022-02-19 |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
0.0226 |
| 2021-07-17 |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
0.0398 |
| 2020-02-22 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
0.0176 |
| 2019-07-16 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
2019-07-22 |
0.0104 |
