国泰惠盈纯债债券A 净资产规模 10.36 亿元，比上期增加 -4.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 98.43 | 0.17 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 11.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 93.70 | 0.07 | 0.60 | 0.71 | 5.70 | 10.82 | 12.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 99.47 | 0.07 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 13.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 99.78 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 13.39 | 13.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 92.85 | 0.07 | 0.57 | 0.75 | 6.58 | 11.38 | 11.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 96.62 | 0.08 | 0.72 | 0.29 | 2.66 | 10.66 | 10.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 99.63 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 10.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 99.72 | 0.03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 9.14 |