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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
191094.46 |
1910.00 |
14.69% |
| 2 |
25农发清发09 |
54844.19 |
550.00 |
4.22% |
| 3 |
25国开14 |
42739.34 |
430.00 |
3.28% |
| 4 |
25农发31 |
32019.02 |
320.00 |
2.46% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
24921.40 |
240.00 |
1.92% |
| 6 |
中交28A |
8012.22 |
80.00 |
0.62% |
| 7 |
先锋11B1 |
2011.23 |
20.00 |
0.15% |
| 8 |
工鑫35A2 |
1001.51 |
10.00 |
0.08% |
| 9 |
科租13A1 |
863.18 |
20.00 |
0.07% |
| 10 |
工瑞9A32 |
757.32 |
17.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.64% |
1.37% |
1.37% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2865/8770 |
4222/8770 |
5810/8770 |
3829/8770 |
4293/8770 |
3997/8770 |
5201/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
