加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
191094.46 |
1910.00 |
14.69% |
| 2 |
25农发清发09 |
54844.19 |
550.00 |
4.22% |
| 3 |
25国开14 |
42739.34 |
430.00 |
3.28% |
| 4 |
25农发31 |
32019.02 |
320.00 |
2.46% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
24921.40 |
240.00 |
1.92% |
| 6 |
中交28A |
8012.22 |
80.00 |
0.62% |
| 7 |
先锋11B1 |
2011.23 |
20.00 |
0.15% |
| 8 |
工鑫35A2 |
1001.51 |
10.00 |
0.08% |
| 9 |
科租13A1 |
863.18 |
20.00 |
0.07% |
| 10 |
工瑞9A32 |
757.32 |
17.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.38% |
0.62% |
1.45% |
0.07% |
6.79% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6369/8781 |
6645/8781 |
6157/8781 |
3966/8781 |
4420/8781 |
5899/8781 |
5387/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
